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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 606.00 | 9 394.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 79.00 | 911.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 582.00 | 147.00 | 2 435.00 | 2 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 572.00 | 832.00 | 12 740.00 | 13 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
060 Stock marchandises | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
110 Total général Actif | 43 851.00 | 832.00 | 43 019.00 | 43 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
242 Autres charges externes. | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -491.00 | | | -491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -508.00 | | | -508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 710.00 | | | 9 710.00 |