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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 113.00 | 2 105.00 | 2 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 678.00 | | 516 678.00 | 516 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 410.00 | 113.00 | 523 297.00 | 523 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CF Disponibilités | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 548.00 | | 234 548.00 | 234 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 957.00 | 113.00 | 757 844.00 | 757 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 182 238.00 | | | 182 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 607.00 | | | 575 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 844.00 | | | 757 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 591.00 | 29 144.00 | 118 447.00 | 147 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 379.00 | 1 379.00 | 70 000.00 | 71 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 643.00 | 41 955.00 | 170 334.00 | 300 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 048.00 | 73 044.00 | 80 004.00 | 153 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 607.00 | 128 471.00 | 358 781.00 | 575 607.00 |