| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 085.00 | 13 910.00 | 12 175.00 | 26 085.00 |
AH Fonds commercial | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 610.00 | 211 283.00 | 58 327.00 | 269 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 510.00 | 69 913.00 | 5 598.00 | 75 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 684.00 | 295 105.00 | 282 579.00 | 577 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 197.00 | | 373 197.00 | 373 197.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 555 603.00 | | 555 603.00 | 555 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 364.00 | | 970 364.00 | 970 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 048.00 | 295 105.00 | 1 252 943.00 | 1 548 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 380.00 | 384 234.00 | | 431 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 570.00 | 57 146.00 | | 90 570.00 |
DL TOTAL (I) | 631 951.00 | 551 380.00 | | 631 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 335.00 | 16 629.00 | | 9 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 585.00 | 259 375.00 | | 318 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 068.00 | 78 110.00 | | 99 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 330.00 | 142 403.00 | | 188 330.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 6 965.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 992.00 | 503 482.00 | | 620 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 943.00 | 1 054 863.00 | | 1 252 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 510.00 | 470 054.00 | 1 366 563.00 | 896 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 510.00 | 470 054.00 | 1 366 563.00 | 896 510.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 595.00 | 25 775.00 | | 9 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 338.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 214.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 214.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | 11 541.00 | | 24 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 715.00 | 1 125 140.00 | | 1 377 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 145.00 | 1 067 994.00 | | 1 287 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 570.00 | 57 146.00 | | 90 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 572.00 | 40 505.00 | | 83 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 864.00 | | 49 769.00 | 541 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 949.00 | 577 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | 345 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 665.00 | | 13 500.00 | 213 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 801.00 | | 36 269.00 | 322 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 394.00 | 23 660.00 | 13 949.00 | 285 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | 1 325.00 | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 810.00 | 22 335.00 | 13 949.00 | 272 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 373 197.00 | | | 373 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 335.00 | 7 449.00 | 1 887.00 | 9 335.00 |
VI Groupe et associés | 318 585.00 | 318 585.00 | | 318 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 401.00 | 387 043.00 | 358.00 | 387 401.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 992.00 | 619 105.00 | 1 887.00 | 620 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 446.00 | 8 216.00 | | 9 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | 6 742.00 | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 244 938.00 | 192 625.00 | | 244 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 822.00 | 21 335.00 | | 23 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 429.00 | 102 949.00 | | 252 429.00 |
YT Sous‐traitance | 22 500.00 | 31 172.00 | | 22 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 269.00 | 23 515.00 | | 7 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 2 047.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 889.00 | 10 263.00 | | 11 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 458.00 | 105 778.00 | | 179 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 804.00 | 79 572.00 | | 96 804.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 049.00 | 275 388.00 | | 304 049.00 |