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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
AN Terrains | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
AP Constructions | 730 208.00 | 720 956.00 | 9 251.00 | 730 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473 132.00 | 4 192 806.00 | 280 326.00 | 4 473 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 094.00 | 5 034 502.00 | 347 591.00 | 5 382 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 133.00 | 395 485.00 | 143 647.00 | 539 133.00 |
BN En cours de production de biens | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BT Marchandises | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 858.00 | 16 760.00 | 135 097.00 | 151 858.00 |
BZ Autres créances | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 778.00 | 429 195.00 | 539 582.00 | 968 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 872.00 | 5 463 698.00 | 887 173.00 | 6 350 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
DH Report à nouveau | -8 009 118.00 | -5 361 215.00 | | -8 009 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 068.00 | -2 647 903.00 | | -290 068.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 919.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 411 258.00 | -7 081 270.00 | | -7 411 258.00 |
DP Provisions pour risques | 12 120.00 | 95 235.00 | | 12 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 207.00 | 1 680 000.00 | | 328 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 327.00 | 1 775 235.00 | | 340 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 582.00 | 12 062.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 634.00 | 531 043.00 | | 421 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 397.00 | 358 983.00 | | 129 397.00 |
EA Autres dettes | 7 394 490.00 | 6 026 160.00 | | 7 394 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 958 104.00 | 6 928 250.00 | | 7 958 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 173.00 | 1 622 214.00 | | 887 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 958.00 | 6 928.00 | | 7 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 864.00 | 271 679.00 | 1 955 543.00 | 1 683 864.00 |
FG Production vendue services | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 342.00 | 271 679.00 | 1 970 021.00 | 1 698 342.00 |
FM Production stockée | | | -32 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 15 000.00 | | 15 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 551.00 | 522 518.00 | | 41 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 152.00 | 559 756.00 | | 57 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 876.00 | 38 632.00 | | 9 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 552.00 | 2 138 614.00 | | 75 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 429.00 | 2 184 746.00 | | 85 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 277.00 | -1 624 990.00 | | -28 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 992.00 | 4 826 631.00 | | 3 466 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 060.00 | 7 474 534.00 | | 3 757 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 068.00 | -2 647 903.00 | | -290 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 103.00 | | | 6 135 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 009.00 | 5 382 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 532.00 | 68 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 477.00 | 5 299 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023 500.00 | | | 6 023 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 104.00 | 743.00 | 5 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 2.00 | 28.00 | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 102.00 | 714.00 | 5 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 919.00 | 1 632.00 | 41 551.00 | 39 919.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 775 235.00 | 11 787.00 | 1 446 695.00 | 1 775 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 367.00 | 170 068.00 | | 242 367.00 |
6T Sur comptes clients | 17 819.00 | | 1 058.00 | 17 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 186.00 | 170 068.00 | 1 058.00 | 260 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 340.00 | 183 487.00 | 1 489 304.00 | 2 075 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 068.00 | 1 447 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 419.00 | 41 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 634.00 | 421 634.00 | | 421 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VC Groupe et associés | 194 990.00 | | | 194 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 387 758.00 | 7 387 758.00 | | 7 387 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 129.00 | 384 129.00 | | 384 129.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 958 105.00 | 7 958 105.00 | | 7 958 105.00 |