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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 5 882.00 | 831.00 | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 621.00 | 23 790.00 | 831.00 | 24 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 502.00 | 23 790.00 | 52 712.00 | 76 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DH Report à nouveau | -24 884.00 | | | -24 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 767.00 | | 126 767.00 | 126 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 767.00 | | 126 767.00 | 126 767.00 |
FM Production stockée | | | -1 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 617.00 | 24 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 617.00 | 24 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 248.00 | 1 158.00 | 13 617.00 | 36 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 248.00 | 1 158.00 | 13 617.00 | 36 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 691.00 | | | 19 691.00 |