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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 26.00 | 430.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 353.00 | 43 863.00 | 27 490.00 | 71 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 735.00 | 166 989.00 | 143 746.00 | 310 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 498.00 | 228 736.00 | 200 761.00 | 429 498.00 |
BT Marchandises | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BZ Autres créances | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
CF Disponibilités | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 086.00 | 228 736.00 | 341 350.00 | 570 086.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 113 928.00 | 40 580.00 | | 113 928.00 |
DH Report à nouveau | | 24 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 948.00 | 48 768.00 | | -17 948.00 |
DL TOTAL (I) | 105 687.00 | 123 634.00 | | 105 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 997.00 | 89 244.00 | | 125 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | 75 342.00 | | 47 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 257.00 | 58 738.00 | | 53 257.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 5 264.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 663.00 | 228 588.00 | | 235 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 350.00 | 352 223.00 | | 341 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 856.00 | 179 545.00 | | 167 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 565.00 | | 74 933.00 | 354 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 824.00 | | 456.00 | 46 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 611.00 | | 74 477.00 | 307 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 279.00 | 41 458.00 | | 187 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 2 784.00 | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 178.00 | 38 674.00 | | 172 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 678.00 | 44 871.00 | 59 520.00 | 112 678.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 514.00 | 45 394.00 | 120.00 | 45 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 663.00 | 167 856.00 | 59 520.00 | 235 663.00 |