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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
AP Constructions | 174 621.00 | 85 372.00 | 89 249.00 | 174 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 425.00 | 85 372.00 | 582 054.00 | 667 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
CF Disponibilités | 149 188.00 | | 149 188.00 | 149 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 053.00 | | 360 053.00 | 360 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 478.00 | 85 372.00 | 942 107.00 | 1 027 478.00 |
CU Autres participations | 429 674.00 | | 429 674.00 | 429 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 880.00 | 142 880.00 | | 142 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
DG Autres réserves | 386 678.00 | 455 984.00 | | 386 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 908.00 | 88 174.00 | | 130 908.00 |
DL TOTAL (I) | 677 276.00 | 703 848.00 | | 677 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 176.00 | 357 315.00 | | 247 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 1 620.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191.00 | 9 146.00 | | 9 191.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 1 512.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 831.00 | 369 592.00 | | 264 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 107.00 | 1 073 440.00 | | 942 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 15 777.00 | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 548.00 | 135 676.00 | | 185 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 640.00 | 47 503.00 | | 54 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 908.00 | 88 174.00 | | 130 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 176.00 | 247 176.00 | | 247 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 831.00 | 264 831.00 | | 264 831.00 |