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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 021.00 | 226 977.00 | 343 045.00 | 570 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 398.00 | | 1 184 398.00 | 1 184 398.00 |
BZ Autres créances | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CF Disponibilités | 418 139.00 | | 418 139.00 | 418 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 317.00 | | 1 789 317.00 | 1 789 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 338.00 | 226 977.00 | 2 132 361.00 | 2 359 338.00 |
CU Autres participations | 361 250.00 | 68 602.00 | 292 648.00 | 361 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 731 263.00 | | | 731 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 279.00 | | | 470 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 942.00 | | | 1 216 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 279.00 | | | 578 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 694.00 | | | 332 694.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 091.00 | | | 911 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 361.00 | | | 2 132 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 091.00 | | | 911 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 782.00 | | 239.00 | 569 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 408.00 | | 239.00 | 387 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 225.00 | 4 329.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 225.00 | 4 329.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | 4 329.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 279.00 | 578 279.00 | | 578 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 398.00 | | | 1 184 398.00 |
VB T. V. A. | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 938.00 | 1 300 541.00 | 26 397.00 | 1 326 938.00 |
VW T.V.A. | 208 006.00 | 208 006.00 | | 208 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 091.00 | 911 091.00 | | 911 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | | | 66.00 |
ST Autres comptes | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 935 019.00 | | | 935 019.00 |
YT Sous‐traitance | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 785.00 | | | 218 785.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 436.00 | | | 1 109 436.00 |