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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 5 796.00 | 9 356.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 9.00 | 756.00 | 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 094.00 | | 373 094.00 | 373 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 009.00 | 18 817.00 | 531 192.00 | 550 009.00 |
BT Marchandises | 913 240.00 | | 913 240.00 | 913 240.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 181 049.00 | | 181 049.00 | 181 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 849.00 | | 1 095 849.00 | 1 095 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 858.00 | 18 817.00 | 1 627 041.00 | 1 645 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 399.00 | | | 373 399.00 |
CU Autres participations | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 129 531.00 | 23 831.00 | | 129 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 386.00 | 105 700.00 | | 92 386.00 |
DL TOTAL (I) | 288 994.00 | 196 608.00 | | 288 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 2 431.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 044.00 | 706 953.00 | | 511 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 295.00 | 83 270.00 | | 102 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 699.00 | 119 616.00 | | 88 699.00 |
EA Autres dettes | 635 105.00 | 634 503.00 | | 635 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 047.00 | 1 546 773.00 | | 1 338 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 041.00 | 1 743 381.00 | | 1 627 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 047.00 | 1 546 773.00 | | 1 338 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 2 431.00 | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 359 745.00 | | 359 745.00 | 359 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 745.00 | | 359 745.00 | 359 745.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 619.00 | 70 123.00 | | 21 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 619.00 | 91 911.00 | | 21 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 619.00 | 74 473.00 | | 21 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | 32 962.00 | | 24 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 015.00 | 699 955.00 | | 395 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 629.00 | 594 256.00 | | 302 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 386.00 | 105 700.00 | | 92 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 783.00 | | 84 227.00 | 465 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 164.00 | | 765.00 | 28 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 618.00 | | 83 462.00 | 437 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 698.00 | 3 119.00 | | 15 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | 3 119.00 | | 15 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 105.00 | 635 105.00 | | 635 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 094.00 | 373 094.00 | | 373 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 511 044.00 | 511 044.00 | | 511 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 959.00 | 374 959.00 | | 374 959.00 |
VW T.V.A. | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 047.00 | 1 338 047.00 | | 1 338 047.00 |