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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 462.00 | 8 313.00 | 17 149.00 | 25 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 730.00 | 27 948.00 | 17 782.00 | 45 730.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 501.00 | 31 323.00 | 27 177.00 | 58 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 268.00 | 44 251.00 | 206 018.00 | 250 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 747.00 | 111 835.00 | 635 912.00 | 747 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
BN En cours de production de biens | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 627.00 | 12 406.00 | 186 221.00 | 198 627.00 |
BT Marchandises | 144 014.00 | 21 147.00 | 122 867.00 | 144 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 127.00 | 63 124.00 | 149 003.00 | 212 127.00 |
BZ Autres créances | 125 605.00 | | 125 605.00 | 125 605.00 |
CF Disponibilités | 967 874.00 | | 967 874.00 | 967 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 854.00 | 96 677.00 | 1 790 177.00 | 1 886 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 601.00 | 208 512.00 | 2 426 089.00 | 2 634 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 37 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 450 114.00 | 413 249.00 | | 450 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | 36 864.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 517.00 | 490 814.00 | | 1 359 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 705.00 | 406 005.00 | | 345 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 038.00 | 137 667.00 | | 379 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 025.00 | 38 527.00 | | 35 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 439.00 | 163 231.00 | | 225 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 534.00 | 82 786.00 | | 72 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 055.00 | | |
EA Autres dettes | 8 831.00 | 7 450.00 | | 8 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 572.00 | 845 721.00 | | 1 066 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 089.00 | 1 336 535.00 | | 2 426 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 209.00 | 159 174.00 | 507 383.00 | 348 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 006 730.00 | 92 726.00 | 1 099 456.00 | 1 006 730.00 |
FG Production vendue services | 189 171.00 | | 189 171.00 | 189 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 111.00 | 251 900.00 | 1 796 011.00 | 1 544 111.00 |
FM Production stockée | | | 81 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 140.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 519.00 | 2 413.00 | | 4 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 519.00 | 2 413.00 | | 79 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 324.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 324.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 666.00 | 2 089.00 | | 78 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | 2 578.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 179.00 | 1 489 820.00 | | 2 022 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 476.00 | 1 452 956.00 | | 2 016 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | 36 864.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 174.00 | | 216 434.00 | 616 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 477.00 | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 860.00 | 747 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 383.00 | 308 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 882.00 | | | 400 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 719.00 | | 216 434.00 | 174 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 235.00 | 47 165.00 | 81 564.00 | 146 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | 5 093.00 | | 3 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | 14 281.00 | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 348.00 | 27 791.00 | 81 564.00 | 129 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 249.00 | 33 553.00 | 51 249.00 | 51 249.00 |
6T Sur comptes clients | 55 539.00 | 7 587.00 | 2.00 | 55 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 788.00 | 41 140.00 | 51 251.00 | 106 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 788.00 | 41 140.00 | 51 251.00 | 106 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 140.00 | 51 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 439.00 | 225 439.00 | | 225 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
VB T. V. A. | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 708.00 | 61 894.00 | 256 191.00 | 345 708.00 |
VI Groupe et associés | 379 038.00 | 379 038.00 | | 379 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VP Divers | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 984.00 | 319 799.00 | 87 185.00 | 406 984.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 550.00 | 747 736.00 | 256 191.00 | 1 031 550.00 |