| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 898.00 | | 325 898.00 | 325 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 117.00 | 5 711.00 | 1 406.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 015.00 | 5 711.00 | 327 304.00 | 333 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 190.00 | | 520 190.00 | 520 190.00 |
BZ Autres créances | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 681.00 | | 689 681.00 | 689 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 696.00 | 5 711.00 | 1 016 985.00 | 1 022 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 33 426.00 | 27 851.00 | | 33 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 675.00 | 135 576.00 | | 156 675.00 |
DL TOTAL (I) | 575 101.00 | 548 426.00 | | 575 101.00 |
DP Provisions pour risques | 28 441.00 | 39 694.00 | | 28 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 441.00 | 39 694.00 | | 28 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 451.00 | 163 225.00 | | 152 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 417.00 | 148 617.00 | | 154 417.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 7 715.00 | | 3 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 650.00 | 112 050.00 | | 102 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 442.00 | 431 608.00 | | 413 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 985.00 | 1 019 728.00 | | 1 016 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 023 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 847.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 770.00 | 170 651.00 | | 20 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 770.00 | 19 912.00 | | 20 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 517.00 | 8 476.00 | | 9 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517.00 | 19 156.00 | | 9 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 252.00 | 756.00 | | 11 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 844.00 | 67 292.00 | | 75 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 619.00 | 943 915.00 | | 1 044 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 944.00 | 808 339.00 | | 887 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 675.00 | 135 576.00 | | 156 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 316.00 | | | 331 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418.00 | 293.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 293.00 | | 5 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 694.00 | 9 517.00 | 20 770.00 | 39 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 694.00 | 9 517.00 | 20 770.00 | 39 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 517.00 | 20 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 974.00 | 557 974.00 | | 557 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 442.00 | 413 442.00 | | 413 442.00 |