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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 430.00 | 5 544.00 | 6 886.00 | 12 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 652 267.00 | 413 317.00 | 238 949.00 | 652 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 914.00 | 418 861.00 | 296 053.00 | 714 914.00 |
060 Stock marchandises | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
072 Créances – Autres | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
084 Disponibilités | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 877.00 | | 202 877.00 | 202 877.00 |
110 Total général Actif | 917 791.00 | 418 861.00 | 498 930.00 | 917 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 322.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 614.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 983.00 | | | 610 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 335.00 | | | 46 335.00 |