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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 5 601.00 | 30.00 | 5 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 794.00 | 9 176.00 | 618.00 | 9 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 190 362.00 | | 190 362.00 | 190 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 495.00 | | 415 495.00 | 415 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 290.00 | 9 176.00 | 416 113.00 | 425 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 298.00 | 8 453.00 | | 77 298.00 |
DL TOTAL (I) | 220 698.00 | 151 853.00 | | 220 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 106 701.00 | | 58 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 497.00 | 110 739.00 | | 93 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 415.00 | 217 440.00 | | 195 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 113.00 | 369 293.00 | | 416 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 415.00 | 217 440.00 | | 195 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 747 635.00 | | 747 635.00 | 747 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 807.00 | | 747 807.00 | 747 807.00 |
FM Production stockée | | | 8 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 871.00 | 575 387.00 | | 756 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 574.00 | 566 935.00 | | 679 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 298.00 | 8 453.00 | | 77 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 308.00 | 605.00 | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901.00 | 276.00 | | 8 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | 276.00 | | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 191 568.00 | | | 191 568.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VI Groupe et associés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VP Divers | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 208.00 | 209 208.00 | | 209 208.00 |
VW T.V.A. | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 415.00 | 195 415.00 | | 195 415.00 |