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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 858.00 | 7 219.00 | 31 638.00 | 38 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 144.00 | 11 038.00 | 2 106.00 | 13 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 257.00 | 18 258.00 | 50 000.00 | 68 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
110 Total général Actif | 82 282.00 | 18 258.00 | 64 024.00 | 82 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 560.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 780.00 | 111 257.00 | | 63 780.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 780.00 | 111 258.00 | | 63 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 612.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 174.00 | 60 844.00 | | 56 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 1 470.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 800.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 585.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 8 090.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 546.00 | 72 789.00 | | 58 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 234.00 | 38 469.00 | | 5 234.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 501.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 5 695.00 | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 449.00 | 32 274.00 | | 4 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 874.00 | | | 2 874.00 |