| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 231.00 | 30 443.00 | 35 788.00 | 66 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 403.00 | 30 443.00 | 35 960.00 | 66 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 410.00 | 14 552.00 | 64 857.00 | 79 410.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 910.00 | 14 552.00 | 81 357.00 | 95 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 313.00 | 44 996.00 | 117 317.00 | 162 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 725.00 | 77 782.00 | | 46 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 623.00 | -31 057.00 | | -21 623.00 |
DL TOTAL (I) | 33 901.00 | 55 525.00 | | 33 901.00 |
DP Provisions pour risques | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 137.00 | 11 931.00 | | 9 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 15 658.00 | | 19 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 499.00 | 32 838.00 | | 30 499.00 |
EA Autres dettes | 7 739.00 | 18 416.00 | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 156.00 | 85 386.00 | | 73 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 317.00 | 140 912.00 | | 117 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 457.00 | 3 591.00 | | 18 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 3 626.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 340.00 | 7 217.00 | | 19 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 340.00 | 7 750.00 | | -19 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 242.00 | 183 080.00 | | 189 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 865.00 | 214 137.00 | | 210 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 623.00 | -31 057.00 | | -21 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 103.00 | | 21 986.00 | 51 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 685.00 | 66 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 685.00 | 66 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 931.00 | | 21 986.00 | 50 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 13 544.00 | 5 802.00 | 22 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | 13 544.00 | 5 802.00 | 22 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 259.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 528.00 | 6 063.00 | 10 039.00 | 18 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 528.00 | 6 063.00 | 10 039.00 | 18 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 528.00 | 16 322.00 | 10 039.00 | 18 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | 10 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130.00 | 8 452.00 | 677.00 | 9 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VP Divers | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 157.00 | 72 479.00 | 677.00 | 73 157.00 |