| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 265.00 | | 732 265.00 | 732 265.00 |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CF Disponibilités | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 841.00 | | 779 841.00 | 779 841.00 |
CU Autres participations | 729 685.00 | | 729 685.00 | 729 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 786.00 | 345 900.00 | | 375 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 132.00 | 29 886.00 | | 23 132.00 |
DL TOTAL (I) | 407 168.00 | 384 036.00 | | 407 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 25 362.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 331.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | 104 228.00 | | 105 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 962.00 | 267 575.00 | | 265 962.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 672.00 | 400 096.00 | | 372 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 841.00 | 784 133.00 | | 779 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 672.00 | 400 096.00 | | 372 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 169.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -169.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 802.00 | 214 805.00 | | 211 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 670.00 | 184 919.00 | | 188 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 132.00 | 29 886.00 | | 23 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 685.00 | | | 729 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 685.00 | | | 729 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 979.00 | 19 399.00 | 2 580.00 | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 672.00 | 372 672.00 | | 372 672.00 |