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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 462.00 | 19 210.00 | 39 252.00 | 58 462.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 093.00 | 104 555.00 | 130 537.00 | 235 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 388.00 | 777.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 996.00 | 75 029.00 | 214 966.00 | 289 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BF Prêts | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 919.00 | 465 813.00 | 651 106.00 | 1 116 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 181.00 | 22 478.00 | 81 702.00 | 104 181.00 |
BZ Autres créances | 696 463.00 | 500 000.00 | 196 463.00 | 696 463.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 963.00 | 522 478.00 | 336 484.00 | 858 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 881.00 | 988 291.00 | 987 590.00 | 1 975 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 754.00 | 265 631.00 | 123.00 | 265 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 199.00 | 1 173 200.00 | | 1 473 199.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 985.00 | -484 714.00 | | -1 122 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 308.00 | -638 271.00 | | -1 459 308.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 094.00 | 50 214.00 | | -1 109 094.00 |
DN Avances conditionnées | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DO TOTAL (II) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 371 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 371 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 960.00 | 596 690.00 | | 671 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 039.00 | | | 658 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 768.00 | 158 641.00 | | 452 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 129.00 | 113 255.00 | | 206 129.00 |
EA Autres dettes | 33 638.00 | 15 660.00 | | 33 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 022 534.00 | 896 246.00 | | 2 022 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 590.00 | 1 347 611.00 | | 987 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 339.00 | | | 1 427 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 230.00 | 13.00 | | 43 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 113.00 | | 593 806.00 | 593 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 297 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 116 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 108.00 | | 110 447.00 | 405 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 772.00 | | 142 279.00 | 161 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 234.00 | | 341 080.00 | 26 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 076.00 | 56 106.00 | | 144 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 180.00 | 32 584.00 | | 91 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 895.00 | 23 522.00 | | 52 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 000.00 | | 327 000.00 | 371 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 478.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | 787 708.00 | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 401.00 | 787 708.00 | 327 000.00 | 371 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 478.00 | 327 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 265 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 768.00 | 452 768.00 | | 452 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UP Prêts | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VB T. V. A. | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 960.00 | 76 985.00 | 505 184.00 | 671 960.00 |
VI Groupe et associés | 658 039.00 | 658 039.00 | | 658 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 870.00 | | | 582 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 824.00 | 803 264.00 | 31 560.00 | 834 824.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 534.00 | 1 427 559.00 | 505 184.00 | 2 022 534.00 |