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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 309.00 | 2 354.00 | 1 955.00 | 4 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 699.00 | 39 886.00 | 52 814.00 | 92 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 042.00 | 42 240.00 | 56 802.00 | 99 042.00 |
060 Stock marchandises | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
084 Disponibilités | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
110 Total général Actif | 281 005.00 | 42 240.00 | 238 766.00 | 281 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 378.00 | 276 508.00 | | 301 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 223.00 | 10 601.00 | | 11 223.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 1 508.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 600.00 | 288 618.00 | | 317 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 197.00 | 225 572.00 | | 204 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 422.00 | -62 996.00 | | -18 422.00 |
242 Autres charges externes. | 49 086.00 | 47 923.00 | | 49 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 4 004.00 | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 839.00 | 40 913.00 | | 48 839.00 |
252 Charges sociales | 12 401.00 | 20 489.00 | | 12 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 279.00 | 6 209.00 | | 9 279.00 |
262 Autres charges | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 371.00 | 282 115.00 | | 313 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 229.00 | 6 503.00 | | 4 229.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 322.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | 34.00 | | 309.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 708.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 3 479.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 603.00 | 2 672.00 | | 2 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |