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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 1 032.00 | 86.00 | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 22 819.00 | 17 435.00 | 40 254.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 442.00 | 23 850.00 | 24 591.00 | 48 442.00 |
060 Stock marchandises | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
072 Créances – Autres | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
084 Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
110 Total général Actif | 91 916.00 | 23 850.00 | 68 066.00 | 91 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 509.00 | 166 643.00 | | 193 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 651.00 | 39 690.00 | | 31 651.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 409.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 163.00 | 206 742.00 | | 225 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 531.00 | 110 474.00 | | 120 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 760.00 | -3 930.00 | | 3 760.00 |
242 Autres charges externes. | 38 191.00 | 41 376.00 | | 38 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 2 019.00 | | 1 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 867.00 | 33 980.00 | | 35 867.00 |
252 Charges sociales | 16 721.00 | 16 217.00 | | 16 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 585.00 | 6 420.00 | | 6 585.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 612.00 | 206 561.00 | | 223 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 550.00 | 181.00 | | 1 550.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | 48.00 | | 281.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 907.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 123.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 502.00 | -784.00 | | 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61.00 | | | 61.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29.00 | | | -29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |