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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 9 028.00 | 5 980.00 | 15 008.00 |
AN Terrains | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
AP Constructions | 990 441.00 | 381 129.00 | 609 312.00 | 990 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 033.00 | 114 037.00 | 94 996.00 | 209 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 018.00 | 292 378.00 | 52 641.00 | 345 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 606.00 | 796 572.00 | 838 033.00 | 1 634 606.00 |
BT Marchandises | 39 600.00 | 38 500.00 | 1 100.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 380.00 | 38 500.00 | 136 880.00 | 175 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 986.00 | 835 072.00 | 974 914.00 | 1 809 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 194.00 | -50 932.00 | | -60 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 257.00 | -9 263.00 | | 34 257.00 |
DL TOTAL (I) | 754 062.00 | 719 806.00 | | 754 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 398.00 | 174 095.00 | | 156 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 958.00 | 4 533.00 | | 8 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 56 159.00 | | 24 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 113.00 | 15 405.00 | | 30 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | 1 157.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 851.00 | 251 349.00 | | 220 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 914.00 | 971 155.00 | | 974 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 810.00 | 124 600.00 | | 125 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
FG Production vendue services | 342 094.00 | | 342 094.00 | 342 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 466.00 | | 463 466.00 | 463 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 412.00 | | 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | 347.00 | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 470.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 44 561.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 45 417.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145.00 | 2 356.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 588.00 | 419 277.00 | | 470 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 331.00 | 428 540.00 | | 436 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 257.00 | -9 263.00 | | 34 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 174.00 | | 16 431.00 | 1 618 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 866.00 | | 15 681.00 | 1 602 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 750.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 559.00 | 89 013.00 | | 707 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 1 337.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 869.00 | 87 676.00 | | 699 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 118.00 | 47 841.00 | 89 221.00 | 141 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 178.00 | 132 128.00 | 1 050.00 | 133 178.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 852.00 | 125 810.00 | 90 986.00 | 220 852.00 |