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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | -179.00 | |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 524 940.00 | 421 215.00 | 103 726.00 | 524 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 516.00 | 341 168.00 | 79 349.00 | 420 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 194.00 | 178 643.00 | 49 551.00 | 228 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 010.00 | 941 204.00 | 289 805.00 | 1 231 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BN En cours de production de biens | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BT Marchandises | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 766.00 | 8 014.00 | 358 752.00 | 366 766.00 |
BZ Autres créances | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 476.00 | 8 014.00 | 526 462.00 | 534 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 485.00 | 949 218.00 | 816 267.00 | 1 765 485.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 354 426.00 | | | 354 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
DL TOTAL (I) | 436 189.00 | | | 436 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 527.00 | | | 202 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 078.00 | | | 380 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 267.00 | | | 816 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 305.00 | | | 341 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 170.00 | | 30 000.00 | 1 237 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 161.00 | 1 231 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 228 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 651.00 | | 30 000.00 | 1 234 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 924.00 | 102 281.00 | 36 000.00 | 874 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 745.00 | 102 281.00 | 36 000.00 | 874 745.00 |