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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 543 000.00 | 63 000.00 | 480 000.00 | 543 000.00 |
BZ Autres créances | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 037.00 | 63 000.00 | 554 037.00 | 617 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 037.00 | 63 000.00 | 554 037.00 | 617 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 666.00 | | | 479 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 803.00 | | | 517 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 037.00 | | | 554 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 63 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 892.00 | 35 391.00 | 287 350.00 | 471 892.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 420.00 | | | 471 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 803.00 | 81 302.00 | 287 350.00 | 517 803.00 |