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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 854.00 | 184 938.00 | 24 916.00 | 209 854.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 204.00 | 186 018.00 | 25 186.00 | 211 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
072 Créances – Autres | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
084 Disponibilités | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
110 Total général Actif | 290 169.00 | 186 018.00 | 104 151.00 | 290 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 116.00 | 134 398.00 | | 57 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 886.00 | 70 677.00 | | 96 886.00 |
222 Production stockée | 290.00 | -290.00 | | 290.00 |
230 Autres produits | 2 042.00 | 1 479.00 | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 334.00 | 206 263.00 | | 156 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 092.00 | 30 934.00 | | 11 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | 168.00 | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 111 264.00 | 111 791.00 | | 111 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 2 911.00 | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 567.00 | 42 643.00 | | 42 567.00 |
252 Charges sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 027.00 | 4 657.00 | | 7 027.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 453.00 | 193 110.00 | | 175 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 119.00 | 13 154.00 | | -19 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | | 216.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 966.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 119.00 | 11 453.00 | | -19 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 917.00 | | | 203 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |