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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 950.00 | 13 950.00 | 148 000.00 | 161 950.00 |
BT Marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 798.00 | 45.00 | 47 753.00 | 47 798.00 |
BZ Autres créances | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 223.00 | 45.00 | 107 178.00 | 107 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 174.00 | 13 995.00 | 255 179.00 | 269 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 038.00 | 121 862.00 | | 103 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449.00 | -18 825.00 | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 130 486.00 | 125 038.00 | | 130 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 313.00 | 60 596.00 | | 56 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 4 950.00 | | 29 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 469.00 | 30 310.00 | | 38 469.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 620.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 693.00 | 97 651.00 | | 124 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 179.00 | 222 689.00 | | 255 179.00 |