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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 524 136.00 | | 524 136.00 | 524 136.00 |
BZ Autres créances | 307 442.00 | | 307 442.00 | 307 442.00 |
CF Disponibilités | 115 304.00 | | 115 304.00 | 115 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 882.00 | | 946 882.00 | 946 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 882.00 | | 946 882.00 | 946 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 985.00 | 3 208.00 | | 200 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593.00 | 197 777.00 | | -14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 202 892.00 | 217 485.00 | | 202 892.00 |
DP Provisions pour risques | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 845.00 | | | 250 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 525.00 | | | 350 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 357.00 | 509 947.00 | | 374 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 235 168.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 85 630.00 | | 11 458.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 465.00 | 830 746.00 | | 393 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 882.00 | 1 048 231.00 | | 946 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 465.00 | 830 746.00 | | 393 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 599.00 | | 434 599.00 | 434 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 599.00 | | 434 599.00 | 434 599.00 |
FM Production stockée | | | -204 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 680.00 | | | -99 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 732.00 | 788 182.00 | | 229 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 325.00 | 590 404.00 | | 244 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 593.00 | 197 777.00 | | -14 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
VI Groupe et associés | 374 357.00 | 374 357.00 | | 374 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 442.00 | 307 442.00 | | 307 442.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 465.00 | 393 465.00 | | 393 465.00 |