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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 795.00 | 21 403.00 | 9 392.00 | 30 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 685.00 | 21 403.00 | 151 282.00 | 172 685.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
084 Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
110 Total général Actif | 221 289.00 | 21 403.00 | 199 886.00 | 221 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 853.00 | 343 176.00 | | 304 853.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 69.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 747.00 | 343 244.00 | | 305 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 431.00 | 189 054.00 | | 160 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | -670.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 906.00 | 2 539.00 | | 2 906.00 |
242 Autres charges externes. | 59 225.00 | 61 503.00 | | 59 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 2 325.00 | | 247.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 214.00 | 57 457.00 | | 45 214.00 |
252 Charges sociales | 10 372.00 | 11 172.00 | | 10 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | 2 892.00 | | 3 274.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 146.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 382.00 | 326 419.00 | | 282 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 365.00 | 16 826.00 | | 23 365.00 |
294 Charges financières | | 1 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 269.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 2 084.00 | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 956.00 | 13 369.00 | | 19 956.00 |