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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
072 Créances – Autres | 192 840.00 | | 192 840.00 | 192 840.00 |
084 Disponibilités | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 075.00 | | 221 075.00 | 221 075.00 |
110 Total général Actif | 306 290.00 | | 306 290.00 | 306 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 951.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 192 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 178.00 | 518.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 178.00 | 518.00 | | 1 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 178.00 | -518.00 | | -1 178.00 |
280 Produits financiers | 13 580.00 | 3 126.00 | | 13 580.00 |
294 Charges financières | 4 767.00 | 4 099.00 | | 4 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 634.00 | -1 492.00 | | 7 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |