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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 557.00 | | 427 557.00 | 427 557.00 |
BZ Autres créances | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 853.00 | | 460 853.00 | 460 853.00 |
CU Autres participations | 427 557.00 | | 427 557.00 | 427 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 98 326.00 | 75 089.00 | | 98 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179.00 | 23 238.00 | | 25 179.00 |
DK Provisions réglementées | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 313 663.00 | 288 484.00 | | 313 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 830.00 | 83 450.00 | | 53 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 378.00 | 93 728.00 | | 92 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 958.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 190.00 | 178 136.00 | | 147 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 853.00 | 466 620.00 | | 460 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650.00 | 148 550.00 | | 132 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821.00 | 6 762.00 | | 4 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 179.00 | 23 238.00 | | 25 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 190.00 | 132 650.00 | 46 640.00 | 147 190.00 |