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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 662.00 | 38 458.00 | 41 203.00 | 79 662.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 212.00 | 38 458.00 | 48 753.00 | 87 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
110 Total général Actif | 89 716.00 | 38 458.00 | 51 257.00 | 89 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 325.00 | 69 246.00 | | 71 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 325.00 | 70 246.00 | | 71 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 055.00 | 13 222.00 | | 9 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 881.00 | 21 280.00 | | 20 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 873.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 042.00 | 13 035.00 | | 13 042.00 |
252 Charges sociales | 7 024.00 | 6 084.00 | | 7 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | 7 000.00 | | 8 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 674.00 | 61 344.00 | | 59 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 651.00 | 8 902.00 | | 11 651.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 1 277.00 | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | -613.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 475.00 | 8 238.00 | | 9 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |