| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 536.00 | 18 965.00 | 218 571.00 | 237 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 823 473.00 | 20 454.00 | 803 019.00 | 823 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BZ Autres créances | 131 590.00 | | 131 590.00 | 131 590.00 |
CF Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 829.00 | 20 454.00 | 954 375.00 | 974 829.00 |
CU Autres participations | 584 400.00 | | 584 400.00 | 584 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
DG Autres réserves | 48 616.00 | 15 767.00 | | 48 616.00 |
DH Report à nouveau | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 450.00 | 32 849.00 | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 655 925.00 | 645 475.00 | | 655 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 145.00 | | | 182 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 996.00 | 32 813.00 | | 85 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | 7 366.00 | | 16 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 160.00 | 32 115.00 | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 450.00 | 72 604.00 | | 298 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 375.00 | 718 079.00 | | 954 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 269.00 | 72 604.00 | | 151 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 733.00 | | 296 733.00 | 296 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 733.00 | | 296 733.00 | 296 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 313.00 | 8 385.00 | | 12 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 012.00 | 21 682.00 | | 27 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 17 620.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 17 620.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -12 683.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 054.00 | 288 201.00 | | 309 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 603.00 | 255 352.00 | | 298 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 450.00 | 32 849.00 | | 10 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 517.00 | 21 173.00 | | 15 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 107.00 | | 228 251.00 | 599 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 885.00 | 584 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885.00 | 823 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | | 228 251.00 | 9 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 333.00 | | | 588 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | 15 658.00 | | 4 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 15 658.00 | | 3 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VC Groupe et associés | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 883.00 | 34 703.00 | 130 351.00 | 181 883.00 |
VI Groupe et associés | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 251.00 | 145 251.00 | | 145 251.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 450.00 | 151 269.00 | 130 351.00 | 298 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 758.00 | 8 395.00 | | 10 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | 2 065.00 | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 35 404.00 | 36 598.00 | | 35 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 025.00 | 19 473.00 | | 59 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | 6 959.00 | | 1 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | 2 665.00 | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 395.00 | 11 060.00 | | 13 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 987.00 | 54 780.00 | | 58 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 045.00 | 6 666.00 | | 16 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 285.00 | 58 135.00 | | 98 285.00 |