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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 959.00 | 21 303.00 | 5 656.00 | 26 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 13 079.00 | 9 961.00 | 23 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 999.00 | 34 382.00 | 15 617.00 | 49 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | 5 129.00 | 1 201.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 194 313.00 | | 194 313.00 | 194 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 759.00 | 5 129.00 | 236 629.00 | 241 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 758.00 | 39 512.00 | 252 246.00 | 291 758.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 277.00 | 116 139.00 | | 120 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 746.00 | 4 138.00 | | 17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 143 023.00 | 125 277.00 | | 143 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 166.00 | 84 722.00 | | 91 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 605.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 336.00 | 9 599.00 | | 14 336.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 223.00 | 98 015.00 | | 109 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 246.00 | 223 292.00 | | 252 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 223.00 | 98 015.00 | | 109 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 730.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 513.00 | 131 598.00 | | 149 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 766.00 | 127 461.00 | | 131 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 746.00 | 4 138.00 | | 17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 697.00 | | 1 336.00 | 70 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 360.00 | 2 674.00 | 49 999.00 | 19 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 49 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 337.00 | | 1 336.00 | 51 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 13 768.00 | 2 674.00 | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 13 768.00 | 2 674.00 | 23 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
UX Autres créances clients | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |