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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 473.00 | 100 470.00 | 67 003.00 | 167 473.00 |
040 Immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 822.00 | 100 470.00 | 92 351.00 | 192 822.00 |
060 Stock marchandises | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 869.00 | 12 727.00 | 62 142.00 | 74 869.00 |
072 Créances – Autres | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
084 Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 615.00 | 12 727.00 | 130 888.00 | 143 615.00 |
110 Total général Actif | 336 436.00 | 113 197.00 | 223 239.00 | 336 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 286.00 | 151 431.00 | | 240 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 927.00 | 49 592.00 | | 66 927.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | 7.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 691.00 | 201 030.00 | | 308 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 307.00 | 98 355.00 | | 173 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 798.00 | 10 154.00 | | 3 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 847.00 | 1 463.00 | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 80 950.00 | 62 584.00 | | 80 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 5 794.00 | | 5 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 448.00 | 25 661.00 | | 66 448.00 |
252 Charges sociales | 19 918.00 | 6 323.00 | | 19 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 295.00 | 21 808.00 | | 22 295.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 727.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 568.00 | 244 918.00 | | 373 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 876.00 | -43 888.00 | | -64 876.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
294 Charges financières | 4 052.00 | 7 239.00 | | 4 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 428.00 | 223.00 | | 20 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 927.00 | -51 348.00 | | -68 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |