| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 629.00 | 117.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 245.00 | 29 211.00 | 14 034.00 | 43 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 171.00 | 36 839.00 | 29 331.00 | 66 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 88 873.00 | | 88 873.00 | 88 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 226.00 | | 211 226.00 | 211 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 396.00 | 36 839.00 | 240 557.00 | 277 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 24 362.00 | 29 705.00 | | 24 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 056.00 | -5 344.00 | | 40 056.00 |
DL TOTAL (I) | 164 497.00 | 124 440.00 | | 164 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418.00 | 10 551.00 | | 5 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 17 391.00 | | 32 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 264.00 | 19 619.00 | | 37 264.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 360.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 060.00 | 48 389.00 | | 76 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 557.00 | 172 830.00 | | 240 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 060.00 | 42 977.00 | | 76 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 213.00 | | 460 213.00 | 460 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 213.00 | | 460 213.00 | 460 213.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 242.00 | 25 975.00 | | 23 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 90.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 370.00 | -90.00 | | 7 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 566.00 | 431 181.00 | | 468 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 510.00 | 436 524.00 | | 428 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 056.00 | -5 344.00 | | 40 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 259.00 | 5 340.00 | 25 760.00 | 57 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | 5 340.00 | 25 760.00 | 57 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |