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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 244.00 | 17 472.00 | 23 772.00 | 41 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 244.00 | 17 472.00 | 23 772.00 | 41 244.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 153.00 | 17 472.00 | 120 681.00 | 138 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 164.00 | | 146 164.00 | 146 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 164.00 | | 146 164.00 | 146 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 680.00 | | | 146 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 8 347.00 | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 8 347.00 | | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
VW T.V.A. | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ST Autres comptes | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YT Sous‐traitance | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 928.00 | | | 60 928.00 |