| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 252.00 | 54 045.00 | 8 207.00 | 62 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 404.00 | 13 196.00 | 18 208.00 | 31 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 806.00 | 67 241.00 | 26 564.00 | 93 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 101.00 | | 212 101.00 | 212 101.00 |
BN En cours de production de biens | 183 832.00 | | 183 832.00 | 183 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 890.00 | 5 772.00 | 144 117.00 | 149 890.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 922.00 | 5 772.00 | 542 149.00 | 547 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 728.00 | 73 014.00 | 568 714.00 | 641 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DL TOTAL (I) | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 652.00 | | | 239 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 555.00 | | | 508 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 714.00 | | | 568 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 855.00 | | | 439 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 800.00 | | 1 482.00 | 100 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 476.00 | 93 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 476.00 | 93 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 651.00 | | 1 482.00 | 100 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 767.00 | 20 602.00 | 6 128.00 | 52 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 767.00 | 20 602.00 | 6 128.00 | 52 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 085.00 | 144 085.00 | | 144 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 473.00 | 139 473.00 | | 139 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 178.00 | 31 478.00 | 68 700.00 | 100 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 022.00 | 151 022.00 | | 151 022.00 |
VW T.V.A. | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 555.00 | 439 855.00 | 68 700.00 | 508 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
ST Autres comptes | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 450.00 | | | 280 450.00 |