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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 6 030.00 | 2 429.00 | 8 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 459.00 | 6 030.00 | 35 429.00 | 41 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
072 Créances – Autres | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
084 Disponibilités | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
110 Total général Actif | 141 971.00 | 6 030.00 | 135 941.00 | 141 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 685.00 | 116 653.00 | | 78 685.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 685.00 | 116 653.00 | | 78 685.00 |
242 Autres charges externes. | 48 649.00 | 31 635.00 | | 48 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | -392.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 489.00 | 29 188.00 | | 11 489.00 |
252 Charges sociales | 8 268.00 | 15 459.00 | | 8 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | 1 697.00 | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 516.00 | 77 588.00 | | 72 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 170.00 | 39 065.00 | | 6 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 170.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 6 033.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 222.00 | 32 862.00 | | 5 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 234.00 | | | 3 234.00 |