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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 471.00 | 5 231.00 | 240.00 | 5 471.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 596.00 | 5 425.00 | 29 171.00 | 34 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | 1 326.00 | 1 480.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 372.00 | 11 982.00 | 68 390.00 | 80 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 621.00 | 11 982.00 | 116 639.00 | 128 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 534.00 | 3 281.00 | | 25 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 669.00 | 22 653.00 | | 26 669.00 |
DL TOTAL (I) | 56 603.00 | 29 934.00 | | 56 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 933.00 | 31 733.00 | | 19 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 358.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 199.00 | 9 219.00 | | 14 199.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 036.00 | 45 583.00 | | 60 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 639.00 | 75 517.00 | | 116 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 036.00 | 45 583.00 | | 60 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 20.00 | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | 20.00 | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 105.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 105.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | -85.00 | | 3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 238.00 | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 443.00 | 110 772.00 | | 135 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 774.00 | 88 119.00 | | 108 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 669.00 | 22 653.00 | | 26 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 819.00 | | 35 553.00 | 44 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | 35 553.00 | 1 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 7 971.00 | | 4 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 485.00 | 1 746.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 6 225.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VI Groupe et associés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |