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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 9 167.00 | 10 833.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 9 167.00 | 10 833.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
084 Disponibilités | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
110 Total général Actif | 74 540.00 | 9 167.00 | 65 373.00 | 74 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 373.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 358.00 | 286 524.00 | | 244 358.00 |
222 Production stockée | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 959.00 | 286 527.00 | | 252 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 895.00 | 39 767.00 | | 11 895.00 |
242 Autres charges externes. | 182 186.00 | 214 179.00 | | 182 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 728.00 | 8 750.00 | | 18 728.00 |
252 Charges sociales | 18 924.00 | 4 864.00 | | 18 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 417.00 | 3 750.00 | | 5 417.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 793.00 | 271 575.00 | | 237 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 166.00 | 14 952.00 | | 15 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 950.00 | | |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 2 385.00 | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 403.00 | 13 517.00 | | 13 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 693.00 | | | 5 693.00 |