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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 221 842.00 | | 221 842.00 | 221 842.00 |
AP Constructions | 25 806.00 | 15 231.00 | 10 575.00 | 25 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 646.00 | 144 369.00 | 143 277.00 | 287 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 066.00 | 40 113.00 | 39 952.00 | 80 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 933.00 | 200 743.00 | 416 190.00 | 616 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CF Disponibilités | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 323.00 | 200 743.00 | 500 580.00 | 701 323.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 428.00 | | | -50 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 912.00 | | | -68 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 156.00 | | | 349 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 523.00 | | | 469 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 580.00 | | | 500 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 226.00 | | | 435 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 795.00 | | 453 795.00 | 453 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 795.00 | | 453 795.00 | 453 795.00 |
FM Production stockée | | | -2 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 583.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 765.00 | | | 469 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 677.00 | | | 538 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 912.00 | | | -68 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 395.00 | | 381 003.00 | 245 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 465.00 | 616 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 393 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | 222 288.00 | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | | 392 171.00 | 10 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 000.00 | | -233 456.00 | 234 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 200 418.00 | 3 411.00 | 3 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 199 388.00 | 3 411.00 | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 830.00 | 15 533.00 | 34 297.00 | 49 830.00 |
VI Groupe et associés | 349 156.00 | 349 156.00 | | 349 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 847.00 | 39 427.00 | 420.00 | 39 847.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 523.00 | 435 226.00 | 34 297.00 | 469 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
ST Autres comptes | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344.00 | | | 344.00 |
YT Sous‐traitance | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 801.00 | | | 207 801.00 |