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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 19 376.00 | 11 840.00 | 31 216.00 |
040 Immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 586.00 | 19 376.00 | 88 210.00 | 107 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
084 Disponibilités | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
110 Total général Actif | 172 463.00 | 19 376.00 | 153 087.00 | 172 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 751.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |