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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 1 050.00 | 12 950.00 | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 800.00 | 1 050.00 | 44 750.00 | 45 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
110 Total général Actif | 57 028.00 | 1 050.00 | 55 978.00 | 57 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
242 Autres charges externes. | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
252 Charges sociales | 337.00 | | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 511.00 | | | 511.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430.00 | | | 430.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |