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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 2 104.00 | 8 596.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 17 929.00 | 21 371.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 20 034.00 | 129 966.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BN En cours de production de biens | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BT Marchandises | 180 147.00 | | 180 147.00 | 180 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 522.00 | | 217 522.00 | 217 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 522.00 | 20 034.00 | 347 488.00 | 367 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 422.00 | | | -11 422.00 |
DL TOTAL (I) | -10 422.00 | | | -10 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 910.00 | | | 357 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 488.00 | | | 347 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 124.00 | | | 240 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 099.00 | 198 099.00 | | 198 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 910.00 | 240 124.00 | 85 807.00 | 357 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 490.00 | | | 39 490.00 |