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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 524.00 | 848.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372.00 | 524.00 | 848.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
CF Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 979.00 | | 175 979.00 | 175 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 351.00 | 524.00 | 176 827.00 | 177 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 173 554.00 | | | 173 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | | | 440.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 827.00 | | | 176 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440.00 | | | 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | | 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435.00 | | | 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |