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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 825.00 | 79 742.00 | 84.00 | 79 825.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 860.00 | 81 572.00 | 288.00 | 81 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
060 Stock marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 412.00 | 1 696.00 | 54 716.00 | 56 412.00 |
072 Créances – Autres | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
084 Disponibilités | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 921.00 | 1 696.00 | 96 224.00 | 97 921.00 |
110 Total général Actif | 179 781.00 | 83 268.00 | 96 512.00 | 179 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 101.00 | | | 638 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
230 Autres produits | 975.00 | | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 868.00 | | | 642 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 186.00 | | | 529 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 770.00 | | | 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
252 Charges sociales | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 115.00 | | | 115.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 474.00 | | | 647 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 679.00 | | | 27 679.00 |