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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 3 315.00 | 2 735.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 361.00 | 71 626.00 | 2 735.00 | 74 361.00 |
BT Marchandises | 30 308.00 | 30 000.00 | 308.00 | 30 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | 4 853.00 | 971.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 176.00 | 34 853.00 | 25 323.00 | 60 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 537.00 | 106 478.00 | 28 059.00 | 134 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -125.00 | | | -125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 008.00 | 618.00 | | 71 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 618.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VI Groupe et associés | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 609.00 | 2 019.00 | 29 590.00 | 31 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206.00 | | | 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 476.00 | | | 7 476.00 |