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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 153.00 | 34 223.00 | 2 929.00 | 37 153.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 658.00 | 34 223.00 | 15 434.00 | 49 658.00 |
060 Stock marchandises | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
072 Créances – Autres | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 221 596.00 | | 221 596.00 | 221 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 932.00 | | 293 932.00 | 293 932.00 |
110 Total général Actif | 343 590.00 | 34 223.00 | 309 366.00 | 343 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
242 Autres charges externes. | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | | | 528.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
280 Produits financiers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 926.00 | | | 3 926.00 |