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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 12 169.00 | 2 147.00 | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 366.00 | 39 458.00 | 10 908.00 | 50 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 636.00 | 51 969.00 | 15 667.00 | 67 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BN En cours de production de biens | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 383.00 | 51 969.00 | 104 414.00 | 156 383.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 134.00 | 12 136.00 | | 29 134.00 |
DH Report à nouveau | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 014.00 | 16 998.00 | | -26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 13 297.00 | 39 311.00 | | 13 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 435.00 | 12 025.00 | | 13 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 157.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | 54 794.00 | | 48 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 35 816.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 117.00 | 102 793.00 | | 91 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 414.00 | 142 104.00 | | 104 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 117.00 | 96 957.00 | | 91 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 946.00 | | 505 946.00 | 505 946.00 |
FG Production vendue services | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 565.00 | | 506 565.00 | 506 565.00 |
FM Production stockée | | | -3 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 244.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 244.00 | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | 244.00 | | 4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 071.00 | 610 783.00 | | 511 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 086.00 | 593 785.00 | | 537 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 014.00 | 16 998.00 | | -26 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 154.00 | | 1 951.00 | 88 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 469.00 | 67 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 469.00 | 64 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 201.00 | | 1 951.00 | 85 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 343.00 | 8 880.00 | 22 255.00 | 65 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 002.00 | 8 880.00 | 22 255.00 | 65 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VP Divers | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |