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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 387.00 | 111 022.00 | 93 366.00 | 204 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 271 989.00 | 17 465 285.00 | 13 806 704.00 | 31 271 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 206 665.00 | 44 986 105.00 | 15 220 560.00 | 60 206 665.00 |
BT Marchandises | 129 096.00 | 65 963.00 | 63 133.00 | 129 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 287.00 | | 934 287.00 | 934 287.00 |
BZ Autres créances | 4 827 468.00 | | 4 827 468.00 | 4 827 468.00 |
CF Disponibilités | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 835.00 | 65 963.00 | 5 989 872.00 | 6 055 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 262 500.00 | 45 052 067.00 | 21 210 432.00 | 66 262 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 347 108.00 | | | 31 347 108.00 |
CU Autres participations | 28 647 562.00 | 27 402 191.00 | 1 245 372.00 | 28 647 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 513.00 | 1 840 513.00 | | 1 840 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
DG Autres réserves | 3 941 885.00 | 5 414 754.00 | | 3 941 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 840 257.00 | -1 472 869.00 | | -25 840 257.00 |
DL TOTAL (I) | -19 915 266.00 | 5 924 991.00 | | -19 915 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 715 479.00 | 382 058.00 | | 715 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 479.00 | 882 058.00 | | 715 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 961 421.00 | 18 313 693.00 | | 18 961 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 093 414.00 | 15 572 162.00 | | 18 093 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 057.00 | 770 974.00 | | 810 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 327.00 | 535 412.00 | | 545 327.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 410 219.00 | 35 192 241.00 | | 40 410 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 210 432.00 | 41 999 290.00 | | 21 210 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 410 219.00 | 35 192 241.00 | | 40 410 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 899 215.00 | | 5 447 780.00 | 55 899 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669 423.00 | 59 998 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 330.00 | 60 206 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 907.00 | 204 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 546.00 | | 30 748.00 | 644 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 250 491.00 | | 5 417 032.00 | 55 250 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 172.00 | 37 189.00 | 392 161.00 | 470 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 994.00 | 37 189.00 | 392 161.00 | 465 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 231.00 | 17 435 484.00 | | 33 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 058.00 | 715 479.00 | 882 058.00 | 882 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 988.00 | | 5 026.00 | 70 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 140 115.00 | 24 140 485.00 | 343 732.00 | 21 140 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 022 173.00 | 24 855 964.00 | 1 225 790.00 | 22 022 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 855 964.00 | 720 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 057.00 | 810 057.00 | | 810 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 404.00 | 198 404.00 | | 198 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 271 989.00 | 31 271 989.00 | | 31 271 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
UX Autres créances clients | 934 287.00 | | | 934 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
VC Groupe et associés | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 961 421.00 | 18 961 421.00 | | 18 961 421.00 |
VI Groupe et associés | 18 095 337.00 | 18 095 337.00 | | 18 095 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 116.00 | | | 147 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376 502.00 | | | 4 376 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 112 339.00 | 37 112 339.00 | | 37 112 339.00 |
VW T.V.A. | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 410 219.00 | 40 410 219.00 | | 40 410 219.00 |