| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 065.00 | 17 371.00 | 167 694.00 | 185 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 790.00 | | 503 790.00 | 503 790.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 177.00 | | 1 205 177.00 | 1 205 177.00 |
CF Disponibilités | 639 460.00 | | 639 460.00 | 639 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 958.00 | | 2 348 958.00 | 2 348 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 022.00 | 17 371.00 | 2 516 652.00 | 2 534 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 012 809.00 | 1 815 033.00 | | 2 012 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 653.00 | 197 776.00 | | 260 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 662.00 | 2 026 009.00 | | 2 286 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 413.00 | 182 689.00 | | 179 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 026.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 391.00 | 29 401.00 | | 47 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 990.00 | 215 116.00 | | 229 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 652.00 | 2 286 125.00 | | 2 516 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 990.00 | 215 116.00 | | 229 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 488.00 | | 464 488.00 | 464 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 488.00 | | 464 488.00 | 464 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 790.00 | | | -29 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 431.00 | 87 016.00 | | 118 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 281.00 | 387 740.00 | | 543 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 628.00 | 189 963.00 | | 282 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 653.00 | 197 776.00 | | 260 653.00 |