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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 4 237.00 | 3 623.00 | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 356.00 | 43 078.00 | 1 278.00 | 44 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 835.00 | 47 403.00 | 6 431.00 | 53 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 304 088.00 | | 304 088.00 | 304 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 729.00 | | 450 729.00 | 450 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 564.00 | 47 403.00 | 457 160.00 | 504 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 487.00 | 89 682.00 | | 119 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 830.00 | 29 805.00 | | 36 830.00 |
DL TOTAL (I) | 164 701.00 | 127 871.00 | | 164 701.00 |
DP Provisions pour risques | 151 750.00 | 40 000.00 | | 151 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 750.00 | 40 000.00 | | 151 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738.00 | 13 543.00 | | 2 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 857.00 | 417.00 | | 17 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 59 208.00 | | 48 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 912.00 | 105 621.00 | | 62 912.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 1 881.00 | | 4 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 709.00 | 180 670.00 | | 140 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 160.00 | 348 541.00 | | 457 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 709.00 | 180 670.00 | | 140 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 783.00 | | 1 976.00 | 52 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 53 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 52 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 864.00 | | 1 976.00 | 50 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 979.00 | 12 646.00 | 221.00 | 34 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 890.00 | 12 646.00 | 221.00 | 34 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 151 750.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 151 750.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 750.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
VP Divers | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |